有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (令和2年1月15日現在) | 第14期 (令和2年7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,502,733 | 19,727,580 |
| 親投資信託受益証券 | 422,220,649 | 336,698,732 |
| 流動資産合計 | 447,723,382 | 356,426,312 |
| 資産合計 | 447,723,382 | 356,426,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,315,568 | 1,718,005 |
| 未払受託者報酬 | 151,333 | 119,454 |
| 未払委託者報酬 | 3,657,130 | 2,886,710 |
| その他未払費用 | 1,198,226 | 1,205,301 |
| 流動負債合計 | 6,322,257 | 5,929,470 |
| 負債合計 | 6,322,257 | 5,929,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 432,573,575 | 408,178,006 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,827,550 | △57,681,164 |
| (分配準備積立金) | 169,986,586 | 171,033,964 |
| 元本等合計 | 441,401,125 | 350,496,842 |
| 純資産合計 | 441,401,125 | 350,496,842 |
| 負債純資産合計 | 447,723,382 | 356,426,312 |
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