有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (令和3年7月15日現在) | 第17期 (令和4年1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 31,980,200 | 28,815,564 |
| 親投資信託受益証券 | 376,387,789 | 467,337,007 |
| 流動資産合計 | 408,367,989 | 496,152,571 |
| 資産合計 | 408,367,989 | 496,152,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,528,160 | 3,622,520 |
| 未払解約金 | 1,249,827 | 8,090,688 |
| 未払受託者報酬 | 127,335 | 141,204 |
| 未払委託者報酬 | 3,077,243 | 3,412,440 |
| その他未払費用 | 1,131,242 | 1,208,351 |
| 流動負債合計 | 16,113,807 | 16,475,203 |
| 負債合計 | 16,113,807 | 16,475,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 350,938,689 | 362,252,086 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,315,493 | 117,425,282 |
| (分配準備積立金) | 136,736,413 | 97,837,710 |
| 元本等合計 | 392,254,182 | 479,677,368 |
| 純資産合計 | 392,254,182 | 479,677,368 |
| 負債純資産合計 | 408,367,989 | 496,152,571 |
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