有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (平成28年1月15日現在) | 第6期 (平成28年7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,741,172 | 37,088,609 |
| 親投資信託受益証券 | 856,516,787 | 779,355,812 |
| 未収入金 | - | 231,344 |
| 未収利息 | 15 | - |
| 流動資産合計 | 912,257,974 | 816,675,765 |
| 資産合計 | 912,257,974 | 816,675,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,223,416 | 10,601,000 |
| 未払受託者報酬 | 378,803 | 269,318 |
| 未払委託者報酬 | 9,154,280 | 6,508,419 |
| その他未払費用 | 1,498,264 | 1,334,019 |
| 流動負債合計 | 15,254,763 | 18,712,756 |
| 負債合計 | 15,254,763 | 18,712,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 920,623,872 | 798,749,877 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,620,661 | △786,868 |
| (分配準備積立金) | 310,276,352 | 295,176,107 |
| 元本等合計 | 897,003,211 | 797,963,009 |
| 純資産合計 | 897,003,211 | 797,963,009 |
| 負債純資産合計 | 912,257,974 | 816,675,765 |
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