有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (平成28年7月15日現在) | 第7期 (平成29年1月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 120,040,974 |
| コール・ローン | 37,088,609 | - |
| 親投資信託受益証券 | 779,355,812 | 633,374,948 |
| 未収入金 | 231,344 | - |
| 流動資産合計 | 816,675,765 | 753,415,922 |
| 資産合計 | 816,675,765 | 753,415,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 34,827,190 |
| 未払解約金 | 10,601,000 | 71,990 |
| 未払受託者報酬 | 269,318 | 238,382 |
| 未払委託者報酬 | 6,508,419 | 5,760,894 |
| その他未払費用 | 1,334,019 | 1,306,373 |
| 流動負債合計 | 18,712,756 | 42,204,829 |
| 負債合計 | 18,712,756 | 42,204,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 798,749,877 | 696,543,815 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △786,868 | 14,667,278 |
| (分配準備積立金) | 295,176,107 | 223,286,549 |
| 元本等合計 | 797,963,009 | 711,211,093 |
| 純資産合計 | 797,963,009 | 711,211,093 |
| 負債純資産合計 | 816,675,765 | 753,415,922 |
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