有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/16-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (令和4年7月15日現在) | 第19期 (令和5年1月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 69,355,323 | 18,778,647 |
| 親投資信託受益証券 | 639,308,397 | 453,373,026 |
| 流動資産合計 | 708,663,720 | 472,151,673 |
| 資産合計 | 708,663,720 | 472,151,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,271,540 | - |
| 未払解約金 | 23,301,700 | 259,923 |
| 未払受託者報酬 | 278,280 | 200,806 |
| 未払委託者報酬 | 6,725,005 | 4,852,697 |
| その他未払費用 | 1,185,248 | 1,217,393 |
| 流動負債合計 | 44,761,773 | 6,530,819 |
| 負債合計 | 44,761,773 | 6,530,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 442,384,696 | 356,817,667 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 221,517,251 | 108,803,187 |
| (分配準備積立金) | 30,049,821 | 23,226,624 |
| 元本等合計 | 663,901,947 | 465,620,854 |
| 純資産合計 | 663,901,947 | 465,620,854 |
| 負債純資産合計 | 708,663,720 | 472,151,673 |
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