有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成27年1月15日現在) | 第4期 (平成27年7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,469,772 | 81,806,621 |
| 親投資信託受益証券 | 1,255,999,951 | 1,321,694,794 |
| 未収利息 | 37 | 22 |
| 流動資産合計 | 1,394,469,760 | 1,403,501,437 |
| 資産合計 | 1,394,469,760 | 1,403,501,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 100,431,911 | 48,497,877 |
| 未払解約金 | 82,243 | 32,790 |
| 未払受託者報酬 | 476,165 | 436,816 |
| 未払委託者報酬 | 11,507,259 | 10,556,446 |
| その他未払費用 | 1,412,206 | 1,505,643 |
| 流動負債合計 | 113,909,784 | 61,029,572 |
| 負債合計 | 113,909,784 | 61,029,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,004,319,113 | 969,957,546 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 276,240,863 | 372,514,319 |
| (分配準備積立金) | 233,080,698 | 328,116,234 |
| 元本等合計 | 1,280,559,976 | 1,342,471,865 |
| 純資産合計 | 1,280,559,976 | 1,342,471,865 |
| 負債純資産合計 | 1,394,469,760 | 1,403,501,437 |
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