有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (令和3年1月15日現在) | 第16期 (令和3年7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 30,807,348 | 31,980,200 |
| 親投資信託受益証券 | 334,781,219 | 376,387,789 |
| 流動資産合計 | 365,588,567 | 408,367,989 |
| 資産合計 | 365,588,567 | 408,367,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 10,528,160 |
| 未払解約金 | 139,226 | 1,249,827 |
| 未払受託者報酬 | 116,664 | 127,335 |
| 未払委託者報酬 | 2,819,271 | 3,077,243 |
| その他未払費用 | 1,151,840 | 1,131,242 |
| 流動負債合計 | 4,227,001 | 16,113,807 |
| 負債合計 | 4,227,001 | 16,113,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 371,621,553 | 350,938,689 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,259,987 | 41,315,493 |
| (分配準備積立金) | 155,273,156 | 136,736,413 |
| 元本等合計 | 361,361,566 | 392,254,182 |
| 純資産合計 | 361,361,566 | 392,254,182 |
| 負債純資産合計 | 365,588,567 | 408,367,989 |
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