有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (令和1年7月16日現在) | 第13期 (令和2年1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,043,114 | 25,502,733 |
| 親投資信託受益証券 | 474,312,499 | 422,220,649 |
| 流動資産合計 | 508,355,613 | 447,723,382 |
| 資産合計 | 508,355,613 | 447,723,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,011,387 | 1,315,568 |
| 未払受託者報酬 | 170,778 | 151,333 |
| 未払委託者報酬 | 4,127,071 | 3,657,130 |
| その他未払費用 | 1,162,608 | 1,198,226 |
| 流動負債合計 | 6,471,844 | 6,322,257 |
| 負債合計 | 6,471,844 | 6,322,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 502,856,723 | 432,573,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △972,954 | 8,827,550 |
| (分配準備積立金) | 196,256,596 | 169,986,586 |
| 元本等合計 | 501,883,769 | 441,401,125 |
| 純資産合計 | 501,883,769 | 441,401,125 |
| 負債純資産合計 | 508,355,613 | 447,723,382 |
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