有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月25日-平成26年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年2月24日現在 | 第2期 平成26年8月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 114,090,039 | 53,329,623 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,737,474,570 | 4,774,354,273 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,902,978 | 9,145,446 | |||
| 未収入金 | 490,024,547 | 110,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,344,492,134 | 4,946,829,342 | |||
| 資産合計 | 6,344,492,134 | 4,946,829,342 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 83,064,834 | 28,927,688 | |||
| 未払金 | 4,921,152 | - | |||
| 未払収益分配金 | 218,465,027 | 85,571,375 | |||
| 未払解約金 | 203,800,792 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,692,496 | 1,380,470 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,083,455 | 40,034,874 | |||
| その他未払費用 | 169,164 | 138,764 | |||
| 流動負債合計 | 561,196,920 | 156,053,171 | |||
| 負債合計 | 561,196,920 | 156,053,171 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,461,625,677 | ※1 4,753,965,307 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 321,669,537 | 36,810,864 | |||
| (分配準備積立金) | 226,016,780 | 205,107,917 | |||
| 元本等合計 | 5,783,295,214 | 4,790,776,171 | |||
| 純資産合計 | 5,783,295,214 | 4,790,776,171 | |||
| 負債純資産合計 | 6,344,492,134 | 4,946,829,342 | |||
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