有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月23日-平成30年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成29年8月22日現在 | 第9期 平成30年2月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,021,544 | 15,652,603 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,272,940,169 | 3,576,770,699 | |||
| 派生商品評価勘定 | 228,417 | 47,291,664 | |||
| 未収入金 | 206,659,495 | 60,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,495,849,625 | 3,699,714,966 | |||
| 資産合計 | 4,495,849,625 | 3,699,714,966 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,501,189 | 49,565 | |||
| 未払金 | 127,003 | - | |||
| 未払収益分配金 | 79,557,234 | 21,424,635 | |||
| 未払解約金 | 11,379,659 | 1,862,121 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,336,989 | 1,131,624 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,774,055 | 32,818,547 | |||
| その他未払費用 | 133,608 | 113,071 | |||
| 流動負債合計 | 132,809,737 | 57,399,563 | |||
| 負債合計 | 132,809,737 | 57,399,563 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,419,846,376 | ※1 3,570,772,554 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 56,806,488 | ※2 71,542,849 | |||
| (分配準備積立金) | 86,871,354 | 74,545,856 | |||
| 元本等合計 | 4,363,039,888 | 3,642,315,403 | |||
| 純資産合計 | 4,363,039,888 | 3,642,315,403 | |||
| 負債純資産合計 | 4,495,849,625 | 3,699,714,966 | |||
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