有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成27年2月23日現在 | 第4期 平成27年8月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 326,698,171 | 132,922,074 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,663,349,809 | 11,749,656,296 | |||
| 派生商品評価勘定 | 62,319 | 58,191,117 | |||
| 未収入金 | 1,545,362 | 14,106,193 | |||
| 流動資産合計 | 4,991,655,661 | 11,954,875,680 | |||
| 資産合計 | 4,991,655,661 | 11,954,875,680 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,993,490 | 42,383,663 | |||
| 未払金 | 46,875,601 | 2,917,048 | |||
| 未払収益分配金 | 195,987,090 | 115,287,599 | |||
| 未払解約金 | 16,309,023 | 12,721,200 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,043,807 | 2,966,714 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,272,122 | 86,036,085 | |||
| その他未払費用 | 104,287 | 296,584 | |||
| 流動負債合計 | 293,585,420 | 262,608,893 | |||
| 負債合計 | 293,585,420 | 262,608,893 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,355,268,688 | ※1 11,528,759,986 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 342,801,553 | 163,506,801 | |||
| (分配準備積立金) | 185,242,344 | 188,984,447 | |||
| 元本等合計 | 4,698,070,241 | 11,692,266,787 | |||
| 純資産合計 | 4,698,070,241 | 11,692,266,787 | |||
| 負債純資産合計 | 4,991,655,661 | 11,954,875,680 | |||
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