有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年8月24日-令和4年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2021年8月23日現在 | 第17期 2022年2月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,130,944 | 43,625,087 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,200,703,970 | 1,130,553,948 | |||
| 派生商品評価勘定 | 13,346,459 | 5,192,418 | |||
| 未収入金 | 162,343,243 | 3,047,958 | |||
| 流動資産合計 | 1,377,524,616 | 1,182,419,411 | |||
| 資産合計 | 1,377,524,616 | 1,182,419,411 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 438,396 | |||
| 未払金 | 28,966 | 16,762,104 | |||
| 未払収益分配金 | 128,454,931 | 16,338,239 | |||
| 未払解約金 | 15,119,960 | 3,311,086 | |||
| 未払受託者報酬 | 404,146 | 331,956 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,721,549 | 9,627,798 | |||
| その他未払費用 | 40,334 | 33,111 | |||
| 流動負債合計 | 155,769,886 | 46,842,690 | |||
| 負債合計 | 155,769,886 | 46,842,690 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,167,772,105 | ※1 1,089,215,976 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,982,625 | 46,360,745 | |||
| 元本等合計 | 1,221,754,730 | 1,135,576,721 | |||
| 純資産合計 | 1,221,754,730 | 1,135,576,721 | |||
| 負債純資産合計 | 1,377,524,616 | 1,182,419,411 | |||
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