有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2021年2月22日現在 | 第16期 2021年8月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,960,316 | 1,130,944 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,627,426,048 | 1,200,703,970 | |||
| 派生商品評価勘定 | 347,076 | 13,346,459 | |||
| 未収入金 | 15,000,000 | 162,343,243 | |||
| 流動資産合計 | 1,656,733,440 | 1,377,524,616 | |||
| 資産合計 | 1,656,733,440 | 1,377,524,616 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 10,788,561 | - | |||
| 未払金 | - | 28,966 | |||
| 未払収益分配金 | 7,898,288 | 128,454,931 | |||
| 未払解約金 | 457,897 | 15,119,960 | |||
| 未払受託者報酬 | 432,508 | 404,146 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,544,324 | 11,721,549 | |||
| その他未払費用 | 43,171 | 40,334 | |||
| 流動負債合計 | 32,164,749 | 155,769,886 | |||
| 負債合計 | 32,164,749 | 155,769,886 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,579,657,737 | ※1 1,167,772,105 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,910,954 | 53,982,625 | |||
| (分配準備積立金) | 43,667,792 | - | |||
| 元本等合計 | 1,624,568,691 | 1,221,754,730 | |||
| 純資産合計 | 1,624,568,691 | 1,221,754,730 | |||
| 負債純資産合計 | 1,656,733,440 | 1,377,524,616 | |||
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