有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月23日-平成29年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成29年2月22日現在 | 第8期 平成29年8月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 88,738,421 | 16,021,544 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,568,529,115 | 4,272,940,169 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 228,417 | |||
| 未収入金 | 32,476,791 | 206,659,495 | |||
| 流動資産合計 | 5,689,744,327 | 4,495,849,625 | |||
| 資産合計 | 5,689,744,327 | 4,495,849,625 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 27,822,226 | 1,501,189 | |||
| 未払金 | 8,513,568 | 127,003 | |||
| 未払収益分配金 | 17,014,200 | 79,557,234 | |||
| 未払解約金 | 2,153,082 | 11,379,659 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,706,765 | 1,336,989 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,497,761 | 38,774,055 | |||
| その他未払費用 | 170,595 | 133,608 | |||
| 流動負債合計 | 106,878,197 | 132,809,737 | |||
| 負債合計 | 106,878,197 | 132,809,737 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,671,400,239 | ※1 4,419,846,376 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 88,534,109 | ※2 △ 56,806,488 | |||
| (分配準備積立金) | 116,528,276 | 86,871,354 | |||
| 元本等合計 | 5,582,866,130 | 4,363,039,888 | |||
| 純資産合計 | 5,582,866,130 | 4,363,039,888 | |||
| 負債純資産合計 | 5,689,744,327 | 4,495,849,625 | |||
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