有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月23日-令和1年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2019年2月22日現在 | 第12期 2019年8月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,311,739 | 67,426,532 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,779,210,591 | 2,104,756,755 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,223,236 | 4,735 | |||
| 未収入金 | 53,502,643 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,851,248,209 | 2,172,188,022 | |||
| 資産合計 | 2,851,248,209 | 2,172,188,022 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 20,570,914 | 8,786,464 | |||
| 未払金 | 15,384,706 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 34,566,559 | |||
| 未払解約金 | 8,074,238 | 2,244,226 | |||
| 未払受託者報酬 | 783,986 | 654,029 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,737,033 | 18,967,897 | |||
| その他未払費用 | 78,324 | 65,305 | |||
| 流動負債合計 | 67,629,201 | 65,284,480 | |||
| 負債合計 | 67,629,201 | 65,284,480 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,828,885,262 | ※1 2,160,409,982 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 45,266,254 | ※2 △ 53,506,440 | |||
| (分配準備積立金) | 61,818,513 | 48,266,722 | |||
| 元本等合計 | 2,783,619,008 | 2,106,903,542 | |||
| 純資産合計 | 2,783,619,008 | 2,106,903,542 | |||
| 負債純資産合計 | 2,851,248,209 | 2,172,188,022 | |||
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