有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成30年8月22日現在 | 第11期 平成31年2月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,289,486 | 17,311,739 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,138,200,106 | 2,779,210,591 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,223,236 | |||
| 未収入金 | 224,524,208 | 53,502,643 | |||
| 流動資産合計 | 3,364,013,800 | 2,851,248,209 | |||
| 資産合計 | 3,364,013,800 | 2,851,248,209 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 25,819,799 | 20,570,914 | |||
| 未払金 | - | 15,384,706 | |||
| 未払収益分配金 | 65,837,146 | - | |||
| 未払解約金 | 4,498,737 | 8,074,238 | |||
| 未払受託者報酬 | 934,419 | 783,986 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,099,561 | 22,737,033 | |||
| その他未払費用 | 93,367 | 78,324 | |||
| 流動負債合計 | 124,283,029 | 67,629,201 | |||
| 負債合計 | 124,283,029 | 67,629,201 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,135,102,217 | ※1 2,828,885,262 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 104,628,554 | ※2 △ 45,266,254 | |||
| (分配準備積立金) | 67,112,106 | 61,818,513 | |||
| 元本等合計 | 3,239,730,771 | 2,783,619,008 | |||
| 純資産合計 | 3,239,730,771 | 2,783,619,008 | |||
| 負債純資産合計 | 3,364,013,800 | 2,851,248,209 | |||
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