有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月23日-令和2年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2019年8月22日現在 | 第13期 2020年2月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 67,426,532 | 19,856,395 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,104,756,755 | 1,936,447,730 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,735 | 174,644 | |||
| 未収入金 | - | 28,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,172,188,022 | 1,984,478,769 | |||
| 資産合計 | 2,172,188,022 | 1,984,478,769 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,786,464 | 12,625,195 | |||
| 未払金 | - | 702,070 | |||
| 未払収益分配金 | 34,566,559 | 14,898,765 | |||
| 未払解約金 | 2,244,226 | 8,851,434 | |||
| 未払受託者報酬 | 654,029 | 586,907 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,967,897 | 17,021,972 | |||
| その他未払費用 | 65,305 | 58,829 | |||
| 流動負債合計 | 65,284,480 | 54,745,172 | |||
| 負債合計 | 65,284,480 | 54,745,172 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,160,409,982 | ※1 1,862,345,699 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 53,506,440 | ※2 67,387,898 | |||
| (分配準備積立金) | 48,266,722 | 44,585,510 | |||
| 元本等合計 | 2,106,903,542 | 1,929,733,597 | |||
| 純資産合計 | 2,106,903,542 | 1,929,733,597 | |||
| 負債純資産合計 | 2,172,188,022 | 1,984,478,769 | |||
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