有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/08/23-2023/02/22)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2022年8月22日現在 | 第19期 2023年2月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 31,968,511 | 42,203,198 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,007,116,990 | 921,160,641 | |||
| 派生商品評価勘定 | 8,422,715 | 16,218 | |||
| 未収入金 | 3,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,050,508,216 | 963,380,057 | |||
| 資産合計 | 1,050,508,216 | 963,380,057 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,290,037 | 3,696,505 | |||
| 未払金 | - | 37,249,827 | |||
| 未払収益分配金 | 21,533,412 | 8,485,368 | |||
| 未払解約金 | 3,240,578 | 39,136 | |||
| 未払受託者報酬 | 290,169 | 268,033 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,416,025 | 7,774,243 | |||
| その他未払費用 | 28,934 | 26,710 | |||
| 流動負債合計 | 35,799,155 | 57,539,822 | |||
| 負債合計 | 35,799,155 | 57,539,822 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,025,400,608 | ※1 848,536,828 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 10,691,547 | ※2 57,303,407 | |||
| (分配準備積立金) | 2,301,812 | 21,572,418 | |||
| 元本等合計 | 1,014,709,061 | 905,840,235 | |||
| 純資産合計 | 1,014,709,061 | 905,840,235 | |||
| 負債純資産合計 | 1,050,508,216 | 963,380,057 | |||
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