ダイワ欧州高配当株ファンド:為替ヘッジあり、為替…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/08/23-2023/02/22)

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【提出】: 2023/05/15 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第18期 2022年8月22日現在	第19期 2023年2月22日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		31,968,511	42,203,198
		親投資信託受益証券		1,007,116,990	921,160,641
		派生商品評価勘定		8,422,715	16,218
		未収入金		3,000,000	-
		流動資産合計		1,050,508,216	963,380,057
	資産合計			1,050,508,216	963,380,057
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		2,290,037	3,696,505
		未払金		-	37,249,827
		未払収益分配金		21,533,412	8,485,368
		未払解約金		3,240,578	39,136
		未払受託者報酬		290,169	268,033
		未払委託者報酬		8,416,025	7,774,243
		その他未払費用		28,934	26,710
		流動負債合計		35,799,155	57,539,822
	負債合計			35,799,155	57,539,822
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,025,400,608	※1 848,536,828
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 10,691,547	※2 57,303,407
			(分配準備積立金)	2,301,812	21,572,418
		元本等合計		1,014,709,061	905,840,235
	純資産合計			1,014,709,061	905,840,235
負債純資産合計				1,050,508,216	963,380,057

開示資料

決算

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