有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年2月23日-令和4年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2022年2月22日現在 | 第18期 2022年8月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,625,087 | 31,968,511 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,130,553,948 | 1,007,116,990 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,192,418 | 8,422,715 | |||
| 未収入金 | 3,047,958 | 3,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,182,419,411 | 1,050,508,216 | |||
| 資産合計 | 1,182,419,411 | 1,050,508,216 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 438,396 | 2,290,037 | |||
| 未払金 | 16,762,104 | - | |||
| 未払収益分配金 | 16,338,239 | 21,533,412 | |||
| 未払解約金 | 3,311,086 | 3,240,578 | |||
| 未払受託者報酬 | 331,956 | 290,169 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,627,798 | 8,416,025 | |||
| その他未払費用 | 33,111 | 28,934 | |||
| 流動負債合計 | 46,842,690 | 35,799,155 | |||
| 負債合計 | 46,842,690 | 35,799,155 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,089,215,976 | ※1 1,025,400,608 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 46,360,745 | ※2 △ 10,691,547 | |||
| (分配準備積立金) | - | 2,301,812 | |||
| 元本等合計 | 1,135,576,721 | 1,014,709,061 | |||
| 純資産合計 | 1,135,576,721 | 1,014,709,061 | |||
| 負債純資産合計 | 1,182,419,411 | 1,050,508,216 | |||
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