有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月25日-令和3年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2020年8月24日現在 | 第15期 2021年2月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,109,776 | 13,960,316 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,549,878,274 | 1,627,426,048 | |||
| 派生商品評価勘定 | 18,541,647 | 347,076 | |||
| 未収入金 | 22,242,694 | 15,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,604,772,391 | 1,656,733,440 | |||
| 資産合計 | 1,604,772,391 | 1,656,733,440 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 10,788,561 | |||
| 未払金 | 22,227 | - | |||
| 未払収益分配金 | 15,393,411 | 7,898,288 | |||
| 未払解約金 | 46,695 | 457,897 | |||
| 未払受託者報酬 | 429,058 | 432,508 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,444,129 | 12,544,324 | |||
| その他未払費用 | 42,823 | 43,171 | |||
| 流動負債合計 | 28,378,343 | 32,164,749 | |||
| 負債合計 | 28,378,343 | 32,164,749 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,710,379,093 | ※1 1,579,657,737 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 133,985,045 | ※2 44,910,954 | |||
| (分配準備積立金) | 43,942,593 | 43,667,792 | |||
| 元本等合計 | 1,576,394,048 | 1,624,568,691 | |||
| 純資産合計 | 1,576,394,048 | 1,624,568,691 | |||
| 負債純資産合計 | 1,604,772,391 | 1,656,733,440 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
