有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2020年2月25日現在 | 第14期 2020年8月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,856,395 | 14,109,776 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,936,447,730 | 1,549,878,274 | |||
| 派生商品評価勘定 | 174,644 | 18,541,647 | |||
| 未収入金 | 28,000,000 | 22,242,694 | |||
| 流動資産合計 | 1,984,478,769 | 1,604,772,391 | |||
| 資産合計 | 1,984,478,769 | 1,604,772,391 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 12,625,195 | - | |||
| 未払金 | 702,070 | 22,227 | |||
| 未払収益分配金 | 14,898,765 | 15,393,411 | |||
| 未払解約金 | 8,851,434 | 46,695 | |||
| 未払受託者報酬 | 586,907 | 429,058 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,021,972 | 12,444,129 | |||
| その他未払費用 | 58,829 | 42,823 | |||
| 流動負債合計 | 54,745,172 | 28,378,343 | |||
| 負債合計 | 54,745,172 | 28,378,343 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,862,345,699 | ※1 1,710,379,093 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 67,387,898 | ※2 △ 133,985,045 | |||
| (分配準備積立金) | 44,585,510 | 43,942,593 | |||
| 元本等合計 | 1,929,733,597 | 1,576,394,048 | |||
| 純資産合計 | 1,929,733,597 | 1,576,394,048 | |||
| 負債純資産合計 | 1,984,478,769 | 1,604,772,391 | |||
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