有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月23日-平成30年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成30年2月22日現在 | 第10期 平成30年8月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,652,603 | 1,289,486 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,576,770,699 | 3,138,200,106 | |||
| 派生商品評価勘定 | 47,291,664 | - | |||
| 未収入金 | 60,000,000 | 224,524,208 | |||
| 流動資産合計 | 3,699,714,966 | 3,364,013,800 | |||
| 資産合計 | 3,699,714,966 | 3,364,013,800 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 49,565 | 25,819,799 | |||
| 未払収益分配金 | 21,424,635 | 65,837,146 | |||
| 未払解約金 | 1,862,121 | 4,498,737 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,131,624 | 934,419 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,818,547 | 27,099,561 | |||
| その他未払費用 | 113,071 | 93,367 | |||
| 流動負債合計 | 57,399,563 | 124,283,029 | |||
| 負債合計 | 57,399,563 | 124,283,029 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,570,772,554 | ※1 3,135,102,217 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,542,849 | 104,628,554 | |||
| (分配準備積立金) | 74,545,856 | 67,112,106 | |||
| 元本等合計 | 3,642,315,403 | 3,239,730,771 | |||
| 純資産合計 | 3,642,315,403 | 3,239,730,771 | |||
| 負債純資産合計 | 3,699,714,966 | 3,364,013,800 | |||
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