有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成28年8月22日現在 | 第7期 平成29年2月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 208,888,702 | 88,738,421 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,170,918,741 | 5,568,529,115 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,431,276 | - | |||
| 未収入金 | 347 | 32,476,791 | |||
| 流動資産合計 | 7,381,239,066 | 5,689,744,327 | |||
| 資産合計 | 7,381,239,066 | 5,689,744,327 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 9,149,212 | 27,822,226 | |||
| 未払金 | 620,319 | 8,513,568 | |||
| 未払収益分配金 | 134,921,298 | 17,014,200 | |||
| 未払解約金 | 4,788,361 | 2,153,082 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,362,667 | 1,706,765 | |||
| 未払委託者報酬 | 68,518,702 | 49,497,761 | |||
| その他未払費用 | 236,168 | 170,595 | |||
| 流動負債合計 | 220,596,727 | 106,878,197 | |||
| 負債合計 | 220,596,727 | 106,878,197 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,495,627,668 | ※1 5,671,400,239 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 334,985,329 | ※2 △ 88,534,109 | |||
| (分配準備積立金) | 134,493,273 | 116,528,276 | |||
| 元本等合計 | 7,160,642,339 | 5,582,866,130 | |||
| 純資産合計 | 7,160,642,339 | 5,582,866,130 | |||
| 負債純資産合計 | 7,381,239,066 | 5,689,744,327 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
