有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月23日-平成27年2月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成26年8月22日現在 | 第3期 平成27年2月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 53,329,623 | 326,698,171 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,774,354,273 | 4,663,349,809 | |||
| 派生商品評価勘定 | 9,145,446 | 62,319 | |||
| 未収入金 | 110,000,000 | 1,545,362 | |||
| 流動資産合計 | 4,946,829,342 | 4,991,655,661 | |||
| 資産合計 | 4,946,829,342 | 4,991,655,661 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 28,927,688 | 2,993,490 | |||
| 未払金 | - | 46,875,601 | |||
| 未払収益分配金 | 85,571,375 | 195,987,090 | |||
| 未払解約金 | - | 16,309,023 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,380,470 | 1,043,807 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,034,874 | 30,272,122 | |||
| その他未払費用 | 138,764 | 104,287 | |||
| 流動負債合計 | 156,053,171 | 293,585,420 | |||
| 負債合計 | 156,053,171 | 293,585,420 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,753,965,307 | ※1 4,355,268,688 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,810,864 | 342,801,553 | |||
| (分配準備積立金) | 205,107,917 | 185,242,344 | |||
| 元本等合計 | 4,790,776,171 | 4,698,070,241 | |||
| 純資産合計 | 4,790,776,171 | 4,698,070,241 | |||
| 負債純資産合計 | 4,946,829,342 | 4,991,655,661 | |||
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