有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成28年2月22日現在 | 第6期 平成28年8月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 105,139,038 | - | |||
| コール・ローン | 20,721,063 | 208,888,702 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,766,350,771 | 7,170,918,741 | |||
| 派生商品評価勘定 | 105,932,044 | 1,431,276 | |||
| 未収入金 | 143,203 | 347 | |||
| 流動資産合計 | 9,998,286,119 | 7,381,239,066 | |||
| 資産合計 | 9,998,286,119 | 7,381,239,066 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 9,149,212 | |||
| 未払金 | - | 620,319 | |||
| 未払収益分配金 | - | 134,921,298 | |||
| 未払解約金 | - | 4,788,361 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,976,414 | 2,362,667 | |||
| 未払委託者報酬 | 86,317,413 | 68,518,702 | |||
| その他未払費用 | 297,557 | 236,168 | |||
| 流動負債合計 | 89,591,384 | 220,596,727 | |||
| 負債合計 | 89,591,384 | 220,596,727 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,709,437,999 | ※1 7,495,627,668 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 800,743,264 | ※2 △ 334,985,329 | |||
| (分配準備積立金) | 168,160,210 | 134,493,273 | |||
| 元本等合計 | 9,908,694,735 | 7,160,642,339 | |||
| 純資産合計 | 9,908,694,735 | 7,160,642,339 | |||
| 負債純資産合計 | 9,998,286,119 | 7,381,239,066 | |||
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