有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月17日-平成26年3月25日)

(1)【投資状況】
米国短期ハイ・イールド債券オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	11,044,612,232	95.90
親投資信託受益証券	日本	50,013,732	0.43
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	422,617,892	3.67
合計(純資産総額)		11,517,243,856	100.00

(参考)日本マネー・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	679,962,719	96.24
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	26,600,516	3.76
合計(純資産総額)		706,563,235	100.00

(参考)アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド円建てシェア・クラス(ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(米ドル)	投資比率(%)
ハイ・イールド債	米国	126,845,972.46	83.3
バンク・ローン	米国	23,829,029.81	15.6
短期金融商品・その他	―	1,655,102.20	1.1
時価総額合計		152,330,104.47	100.0