有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
(1)【投資状況】
米国短期ハイ・イールド債券オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
米国短期ハイ・イールド債券オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 8,653,726,279 | 96.08 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 50,018,636 | 0.56 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 302,964,738 | 3.36 |
| 合計(純資産総額) | 9,006,709,653 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 3,303,594 | 0.44 |
| 特殊債券 | 日本 | 380,848,650 | 50.63 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 368,140,127 | 48.94 |
| 合計(純資産総額) | 752,292,371 | 100.00 | |
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