- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
(1)【投資状況】
米国短期ハイ・イールド債券オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
米国短期ハイ・イールド債券オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 6,214,713,033 | 95.23 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 49,881,330 | 0.76 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 261,408,137 | 4.01 |
| 合計(純資産総額) | 6,526,002,500 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 382,165,674 | 88.92 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 47,628,890 | 11.08 |
| 合計(純資産総額) | 429,794,564 | 100.00 | |
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