有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/03/28-2023/09/25)
(1)【投資状況】
米国短期ハイ・イールド債券オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
米国短期ハイ・イールド債券オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 17,964,843,959 | 96.53 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 115,740,215 | 0.62 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 529,238,122 | 2.84 |
| 合計(純資産総額) | 18,609,822,296 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 379,890,930 | 89.54 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 44,376,254 | 10.46 |
| 合計(純資産総額) | 424,267,184 | 100.00 | |
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