有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
(1)【投資状況】
米国短期ハイ・イールド債券オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
米国短期ハイ・イールド債券オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 12,518,483,603 | 97.13 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 49,959,791 | 0.39 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 320,225,975 | 2.48 |
| 合計(純資産総額) | 12,888,669,369 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 669,969,694 | 86.05 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 108,601,751 | 13.95 |
| 合計(純資産総額) | 778,571,445 | 100.00 | |
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