有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
(1)【投資状況】
米国短期ハイ・イールド債券オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
米国短期ハイ・イールド債券オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 6,618,496,539 | 96.90 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 49,920,560 | 0.73 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 162,096,984 | 2.37 |
| 合計(純資産総額) | 6,830,514,083 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 663,373,543 | 85.00 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 117,051,304 | 15.00 |
| 合計(純資産総額) | 780,424,847 | 100.00 | |
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