有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)

(1)【投資状況】
米国短期ハイ・イールド債券オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	8,971,246,273	96.59
親投資信託受益証券	日本	50,023,540	0.54
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	266,338,924	2.87
合計(純資産総額)		9,287,608,737	100.00

(参考)日本マネー・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,036,109,369	94.25
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	63,244,289	5.75
合計(純資産総額)		1,099,353,658	100.00

(参考)アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド円建てシェア・クラス(ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(米ドル)	投資比率(%)
ハイ・イールド債	米国	64,750,406.03	86.6
バンク・ローン	米国	6,698,011.76	9.0
短期金融商品・その他	―	3,360,316.24	4.5
時価総額合計		74,808,734.02	100.0

※小数点以下第2位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。
※アリアンツ・グローバル・インベスターズのデータを基に岡三アセットマネジメントが作成しています。