有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/27-2023/03/27)
(1)【投資状況】
米国短期ハイ・イールド債券オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
米国短期ハイ・イールド債券オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 22,611,959,219 | 96.79 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 115,763,012 | 0.50 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 634,185,955 | 2.71 |
| 合計(純資産総額) | 23,361,908,186 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 243,847,209 | 62.87 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 144,012,919 | 37.13 |
| 合計(純資産総額) | 387,860,128 | 100.00 | |
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