有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)

(1)【投資状況】
米国短期ハイ・イールド債券オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	15,742,950,400	96.68
親投資信託受益証券	日本	50,023,540	0.31
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	490,407,622	3.01
合計(純資産総額)		16,283,381,562	100.00

(参考)日本マネー・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	763,732,920	79.69
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	194,599,109	20.31
合計(純資産総額)		958,332,029	100.00

(参考)アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド円建てシェア・クラス(ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(米ドル)	投資比率(%)
ハイ・イールド債	米国	113,711,396.61	86.7
バンク・ローン	米国	15,956,695.00	12.2
短期金融商品・その他	―	1,549,784.27	1.2
時価総額合計		131,217,875.88	100.0

※小数点以下第2位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。