有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)
(1)【投資状況】
米国短期ハイ・イールド債券オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
米国短期ハイ・イールド債券オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 6,357,571,727 | 94.54 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 49,866,619 | 0.74 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 317,296,839 | 4.72 |
| 合計(純資産総額) | 6,724,735,185 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 381,737,199 | 84.70 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 68,980,124 | 15.30 |
| 合計(純資産総額) | 450,717,323 | 100.00 | |
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