有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
(1)【投資状況】
米国短期ハイ・イールド債券オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
米国短期ハイ・イールド債券オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 8,202,011,172 | 96.69 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 49,940,175 | 0.59 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 230,543,473 | 2.72 |
| 合計(純資産総額) | 8,482,494,820 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 628,633,513 | 80.77 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 149,678,526 | 19.23 |
| 合計(純資産総額) | 778,312,039 | 100.00 | |
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