有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/03/26-2024/09/25)
(1)【投資状況】
米国短期ハイ・イールド債券オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
米国短期ハイ・イールド債券オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 13,438,009,683 | 96.38 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 115,751,614 | 0.83 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 389,010,689 | 2.79 |
| 合計(純資産総額) | 13,942,771,986 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 69,995,906 | 9.26 |
| 特殊債券 | 日本 | 505,407,805 | 66.88 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 180,325,072 | 23.86 |
| 合計(純資産総額) | 755,728,783 | 100.00 | |
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