有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/09/26-2026/03/25)
(1)【投資状況】
米国短期ハイ・イールド債券オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
米国短期ハイ・イールド債券オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 11,340,150,663 | 96.92 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 31,119,356 | 0.27 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 328,772,981 | 2.81 |
| 合計(純資産総額) | 11,700,043,000 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 187,855,292 | 53.87 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 160,871,649 | 46.13 |
| 合計(純資産総額) | 348,726,941 | 100.00 | |
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