有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)
(1)【投資状況】
米国短期ハイ・イールド債券オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
米国短期ハイ・イールド債券オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 10,569,888,244 | 96.43 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 49,832,292 | 0.45 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 341,777,907 | 3.12 |
| 合計(純資産総額) | 10,961,498,443 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 310,236,359 | 72.75 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 116,191,464 | 27.25 |
| 合計(純資産総額) | 426,427,823 | 100.00 | |
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