有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
(1)【投資状況】
米国短期ハイ・イールド債券オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
米国短期ハイ・イールド債券オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 5,932,980,952 | 97.38 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 49,905,849 | 0.82 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 109,779,909 | 1.80 |
| 合計(純資産総額) | 6,092,666,710 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 411,164,081 | 95.63 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 18,806,497 | 4.37 |
| 合計(純資産総額) | 429,970,578 | 100.00 | |
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