有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)

(1)【投資状況】
米国短期ハイ・イールド債券オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	15,659,086,294	95.95
親投資信託受益証券	日本	50,023,540	0.31
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	610,954,342	3.74
合計(純資産総額)		16,320,064,176	100.00

(参考)日本マネー・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	670,043,374	88.50
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	87,049,839	11.50
合計(純資産総額)		757,093,213	100.00

(参考)アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド円建てシェア・クラス(ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(米ドル)	投資比率(%)
ハイ・イールド債	米国	112,430,648.24	78.4
バンク・ローン	米国	21,107,534.60	14.7
短期金融商品・その他	―	9,881,432.95	6.9
時価総額合計		143,419,615.79	100.0

※小数点以下第2位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。