有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)

(1)【投資状況】
米国短期ハイ・イールド債券オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	7,183,477,274	96.47
親投資信託受益証券	日本	50,023,540	0.67
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	212,901,289	2.86
合計(純資産総額)		7,446,402,103	100.00

(参考)日本マネー・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	136,043,336	18.15
特殊債券	日本	350,332,165	46.75
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	262,988,357	35.09
合計(純資産総額)		749,363,858	100.00

(参考)アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト・アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド

資産の種類	時価合計(米ドル)	投資比率(%)
ハイ・イールド債	57,767,192.9	90.3
バンク・ローン	5,181,774.8	8.1
短期金融商品・その他	1,023,560.4	1.6
時価総額合計	63,972,528.1	100

※小数点以下第2位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。
※アリアンツ・グローバル・インベスターズのデータを基に岡三アセットマネジメントが作成しています。