有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月20日-平成26年7月25日)

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【提出】
2014/10/24 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイJPX日経400アクティブファンド」(平成26年8月29日現在)
Ⅰ 資産総額4,174,182,050円
Ⅱ 負債総額18,410,218円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,155,771,832円
Ⅳ 発行済数量3,733,808,975口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1130円

IRBANK 採用情報

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