有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/26-2023/07/25)
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,498,768,067円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,805,367円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,464,962,700円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,823,894,193口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1357円 |
(参考)
ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 101,891,480,740円 |
| Ⅱ 負債総額 | 864,252,243円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,027,228,497円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,462,420,081口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2110円 |
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