有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

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【提出】
2020/10/23 9:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
「ニッセイJPX日経400アクティブファンド」(2020年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額39,816,304,539円
Ⅱ 負債総額238,350,941円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)39,577,953,598円
Ⅳ 発行済数量40,327,027,463口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9814円

IRBANK 採用情報

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