有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)

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【提出】
2020/04/24 9:45
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
「ニッセイJPX日経400アクティブファンド」(2020年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額43,634,878,433円
Ⅱ 負債総額168,853,349円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)43,466,025,084円
Ⅳ 発行済数量44,363,529,452口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9798円

IRBANK 採用情報

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