有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/07/26-2025/01/27)
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,040,932,460円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,701,216円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,912,231,244円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,516,027,133口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1243円 |
(参考)
ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 143,995,336,912円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,157,764,562円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,837,572,350円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,646,944,365口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9509円 |
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