有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,466,784,297円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,993,187円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,406,791,110円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,655,679,411口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1072円 |
(参考)
ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,360,443,466円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,235,342円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,289,208,124円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,349,892,333口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5292円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
