有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

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【提出】
2016/10/25 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイJPX日経400アクティブファンド」(平成28年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額118,176,185,734円
Ⅱ 負債総額747,208,162円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)117,428,977,572円
Ⅳ 発行済数量132,535,866,420口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8860円

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