有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)

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【提出】
2019/04/25 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイJPX日経400アクティブファンド」(2019年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額51,584,389,782円
Ⅱ 負債総額70,176,677円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)51,514,213,105円
Ⅳ 発行済数量57,343,458,659口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8983円

IRBANK 採用情報

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